只要现货合约和远期合约之间有足够大的价格差异,贸易商就能够获利.这句...
远期合同交易与现货交易之间存在着紧密的联系，它们本质上都是实物商品的交易，共同目标是所有权转移和价值实现。然而，两者在交易形式和规则上存在显著差异：首先，远期合同交易中，交易双方必须签订明确的合同，这与现货交易不同，后者并不要求。
买进合约的行为称之为开仓，买进之后可以实物交割平仓，如上例中收到黄豆，也可以把这个合约卖出去，获取差价，例如一月之后我的豆腐店倒闭了，不需要这批黄豆了，刚好对面的豆腐店需要，那我就跟老板商量把这个单子卖出对面，这就叫期货的对冲平仓。
设：F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为；d为红。则根据期、现价格理论有：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）／365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。
当期货价格相对现货价格上涨的幅度更大时，便能从中赚取差价收益。这对于规避单纯持有现货所面临的基差风险具有一定的作用。基差指的是某一特定商品在现货市场和期货市场之间的价格差异。通过此种操作策略能够转移由于两个市场价格走势不同产生的潜在损失风险。
近期合约对远期合约升水，其升水额取决于近期市场对商品的需求程度及供给的短缺程度，不受其他限制，所以获利潜力巨大。例如，去年的棉花市场里，CF1101和远期CF1105合约间，就可以这样操作，只要棉花供需情况得不到改善，这种情况将会继续，过早的介入反向套利的交易者，应该亏损累累。
期货现货交易量价分析怎么看?
期货、现货交易量也名期货、现货成交量，分析方法如下：第一：量增价平，转阳信号：股价经过持续下跌的低位区，出现成交量增加股价企稳现象，此时一般成交量的阳柱线明显多于阴柱，凸凹量差比较明显，说明底部在积聚上涨动力，有主力在进货为中线转阳信号，可以适量买进持股待涨。
所以在期货的成交量分析中，股票价格下跌，成交量是下降的，但是期货只要是单边行情，不论涨跌，仓位都在增加，成交量也在增加。温馨提示：理财有风险，投资需谨慎。
期货套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等，但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈进行抵消或弥补。
开盘价收盘价最高价最低价。 开市价又称开盘价，是指某种证券在证券交易所每个交易日开市后的第一笔买卖成交价格。 世界上大多数证券交易所都采用成交量最大原则来确定开盘价。
期货分析主要看以下几个方面： 基本面分析。这包括宏观经济数据、策走向、供需状况等。宏观经济数据如GDP增长率、通胀率等，能反映市场总体趋势。策走向影响市场信心及资金流动，因此也是分析的重点。供需状况直接决定商品价格，对此进行深入研究是期货分析的基础。 技术分析。
持仓量的变动，配合缩量上涨或下跌，可以进一步分析市场情绪与趋势。持仓量上涨表示市场情绪转为看多，价格可能继续上涨；持仓量下降则可能预示着价格的调整或下跌空间有限。期货市场相较于股票市场的复杂性，主要体现在持仓量指标的引入，但实际上，持仓量的分析与股票市场的量价关系分析具有相似的逻辑。
交割价格高于远期价格,为什么要买入现货和卖出远期合约?
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。
首先要把交割价格、远期价格的定义搞明白：交割价格是协议价格、到期价格 ；远期价格是现货价格+持有成本。2，要把远期合约初始价值等于零作为前提，即合约签订时交割价格等于远期价格；如果不考虑持有成本，这个时候的现货价格=远期价格。
卖出远期合约是金融市场中的一种风险管理。对于投资者而言，他们可能出于对未来市场走势的预期，选择卖出远期合约来规避未来价格下跌的风险。在签订这个合约的时候，双方会明确未来的交割日期、交割价格以及交易的数量和种类。这些条款旨在确保双方在将来的交易中按照约定的条件。
卖出远期合约是一种金融衍生，它允许投资者在未来的某个时间点，按照事先约定的价格卖出某种资产。这种合约具有特定的未来交割日期和约定的价格。对于卖家来说，这意味着他们需要在未来按照合约规定的价格卖出资产，无论市场价格如何变化。这种交易方式主要用于对冲风险或投机。
远期合约是一种金融衍生，买卖双方约定在未来某一特定日期，以预先确定的价格进行某种金融资产的交割。这种合约的目的是对冲未来价格波动的风险，或者为了投机获取未来价格的变动收益。卖远期合约的含义 当投资者卖出远期合约时，他们实际上是承担未来按照合约价格交付或接收相关资产的责任。
跨期套利正套策略基于这样一个预期：近期交割的期货价格将高于远期交割的期货价格。这种策略的核心在于利用不同交割月份期货合约之间的价差进行套利。投资者认为，由于市场供需变化、季节性因素或其他市场因素的影响，近期交割的期货价格可能会相对更高。
